Lexique
pour mieux comprendre Playlist
Commission de souscription ou " droit d'entrée " :
c'est un montant (généralement un pourcentage) s'appliquant au montant souscrit, que l'investisseur doit payer à chaque fois qu'il achète des parts. Ces frais sont en fait de deux natures : d’une part, une commission acquise à l’OPCVM qui a pour objet d’assurer l’égalité de traitement des porteurs (le porteur qui entre dans le fonds génère des frais spécifiques qu’il est légitime de lui imputer et non à l’ensemble des porteurs ; d’autre part, une commission non acquise à l’OPCVM, perçue par la société de gestion et/ou le distributeur, au titre de la commercialisation.
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Commission de rachat ou " droit de sortie " :
construits selon le même principe que la commission de souscription et appliquée à la revente des parts.
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Fonds à capital garanti :
il s’agit d’un OPCVM dont la particularité est de garantir la restitution du capital à l’échéance, hors commission de souscription et le cas échéant hors frais d’entrée et de gestion liés au contrat d’assurance vie. Ce type de Fonds appartient généralement à une classification AMF spécifique appelée « Fonds à Formule »
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Fonds à Formule :
il s’agit d’une classification AMF. Ces OPCVM se caractérisent par la recherche d’une performance conditionnelle au travers d’une « formule » dont les paramètres sont préalablement définis dans le prospectus simplifié.
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Valeur liquidative :
valeur d’une part du Fonds commun de placement. Elle est égale à la valeur de l’actif du fonds divisé par le nombre de parts.
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Gain final :
il s’obtient en faisant la somme des gains annuels acquis chaque année aux dates de constatations intermédiaires et à la date de constatation finale. Le gain final peut atteindre 27 %, soit un taux de rendement actuariel de 4,06 %.
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Niveaux d’Origine des Indices du Panier :
ils s’obtiennent en faisant la moyenne arithmétique des niveaux de clôture de chacun des Indices publiés le 29 avril 2010, le 30 avril 2010 et le 3 mai 2010.
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Niveaux des indices aux dates de constatations intermédiaires :
les niveaux des indices retenus pour calculer, chaque année, les performances de chacun des indices, sont les niveaux de clôture de chaque indice publiés aux dates de constatations intermédiaires suivantes : le 25 avril 2011, 23 avril 2012, 29 avril 2013, 29 avril 2014 et 29 avril 2015.
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Niveaux des indices à la date de constatation finale :
le niveau de chaque indice retenu, pour calculer la performance de l’indice à la date de constatation finale, est le niveau de clôture de chacun des indices publiés le 25 avril 2016.
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Valeur Liquidative de Référence :
elle est égale à la valeur liquidative la plus élevée calculée du 14 janvier 2010 au 29 avril 2010.
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Taux actuariel
rendement annualisé d'un placement.
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